Gestion de la Trésorerie

2 Jour(s)
(14 Heures)
Ref: 5-CGF-GETE
Tarif: à partir de 700 €/Jour
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1. La tenue de la trésorerie en valeur

  • Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
  • Les équilibrages
  • Comment gérer les mouvements aléatoires
  • Comment arbitrer entre liquidité et placement
  • Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

2. Le face à face avec le banquier

  • Savoir sur quels postes faire porter la négociation
  • Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
  • Contrôler les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)

3. Les conditions bancaires et la gestion des découverts

  • Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
  • Les dates de valeur
  • Le calendrier bancaire
  • Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte,commissions de plus fort découverts, etc

4. Apprenez à négocier les crédits bancaires

  • Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
  • Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
  • Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
  • Les frais liés à la prise de garanties par la banque
  • Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
  • Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine

  • Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie
  • Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier
  • Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

Participants :

Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable


Prérequis :

Pas de pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est basée sur des cas pratiques et la réalisation de documents professionnels par les stagiaires.
Les méthodes pédagogiques s’appuient sur les méthodes actives adaptées aux adultes. Les stagiaires sont amenés à s’exprimer de façon à les impliquer et à créer un climat de groupe positif et interactif. Le formateur combine des exposés concis et des mises en situation. Écoute active et respect du rythme de chacun sont des priorités.


Modalités pédagogiques

Présentiel ou distanciel


Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique, vidéo projecteur - tableau blanc


Modalités d'évaluation

Durant la formation, nous procédons à une évaluation formative tout au long de la formation.
A la fin de chaque session, les stagiaires expriment leur satisfaction concernant la formation en utilisant notre système de vote interactif QuizzBox.
Les stagiaires répondent à l’aide de télécommande, smartphone ou ordinateur, à un questionnaire de satisfaction.
Ce questionnaire permet de vous fournir un compte rendu des points de vue des participants.
Une validation des acquis basée sur les objectifs de la formation est réalisée en fin de session par le formateur ou à l’aide des certifications disponibles (Tosa, Pcie…).


Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle


Accessibilité

Notre site répond aux exigences qualité et normes ERP (Etablissement Recevant du Public).
Nos locaux sont équipés pour accueillir des personnes à mobilité réduite : parking, portes à largeur requise, toilettes adaptées.
Pour toute demande spécifique concernant l’accessibilité handicapée, merci de prendre contact directement avec notre référent, par téléphone, au 04.73.14.32.82 pour voir dans quelle mesure le handicap peut être pris en compte.

Curriculum vitae des intervenants

Nos formateurs disposent d’un haut niveau de savoir-faire pédagogique et d’un fort attachement à la relation humaine.
La valeur ajoutée de notre pédagogie passe par l’échange et le transfert des connaissances entre les formateurs expérimentés et les formateurs juniors, enrichissant cet aspect pédagogique. Cela permet de garantir une pérennité dans nos compétences.
Le plan de développement des compétences de nos salariés récense leurs actions de formation continue. Les salariés sont informés des dispositifs de formation et de qualification tout au long de la vie et savent où trouver les informations.
En signant la charte, les formateurs s’engagent à se former et à actualiser et développer leurs compétences.
Notre équipe se compose de 14 salariés dont 7 formateurs permanents et une équipe de développeurs, notamment sur Excel et Access, qui peuvent intervenir ponctuellement sur certaines formations techniques.


Référent handicap

Notre site répond aux exigences qualité et normes ERP (Etablissement Recevant du Public). Nos locaux sont équipés pour accueillir des personnes à mobilité réduite : parking, portes à largeur requise, toilettes adaptées.
Pour toute demande spécifique concernant l’accessibilité handicapée, merci de prendre contact directement avec nous, Rachel Laidaoui - 04 73 14 32 82, pour voir dans quelle mesure le handicap peut être pris en compte.